Unit Kewangan

Pengenalan

Unit Kewangan diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah dan terdiri daripada 2 Sub Unit iaitu :-

• Sub-Unit Bajet, Bayaran dan Pentadbiran
• Sub-Unit Gaji, Tuntutan, Hasil dan Audit

Objektif

Merancang, melaksana, mengawal dan menilai pengurusan kewangan yang berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja cemerlang berdasarkan perkara berikut:

• Mematuhi peraturan dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa.
• Mengamalkan Budaya Bekerja yang Cepat, Cekap dan Berkesan.
• Sentiasa Jujur dan Amanah dalam menjalankan tugas.
• Memastikan dasar dan peraturan kewangan dipatuhi sepenuhnya.
   

Fungsi

• Memproses pembayaran dan pelbagai tuntutan.
• Menguruskan perakaunan dan pelaporan.
• Menguruskan permohonan peruntukan tahunan (bajet), tambahan peruntukan dan pindahan peruntukan.
• Menguruskan kutipan hasil dan pelaporan.
• Menguruskan pembayaran gaji, perubahan gaji dan pergerakan gaji tahunan.
• Menguruskan permohonan pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, pinjaman peribadi dan pinjaman perumahan di bawah LPPSA.
• Menyelaras Pasukan Naziran Kewangan di JKN Melaka.
• Menyelaras dan mengedarkan peraturan, pekeliling dan garis panduan yang terkini dan berkuatkuasa.
• Membuat pemantauan tunggakan hasil di semua PTJ di bawah JKN Melaka.
• Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) peringkat JKN Melaka.

Program / Aktiviti 

• Penyediaan Anggaran Belanjawan Dan Pengurusan Waran Peruntukan
  • Merancang dan menyelaras permohonan peruntukan tahunan serta memastikan perbelanjaan adalah mengikut keutamaan dan Waran Peruntukan yang telah diluluskan;
  • Menyemak, Menyelaraskan Menguruskan Permohonan Peruntukan Tambahan bagi JKN Melaka bagi memastikan perbelanjaan dibuat secara optimum dan mematuhi Pekeliling Belanjawan;
  • Menyelaras dan menguruskan permohonan pindah peruntukan (Viremen) serta Waran Tarik Balik daripada semua PTJ;
  • Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).
     
• Pengurusan Emolumen, Elaun, Ganjaran dan Saguhati
  • Mengurus dan Menyediakan Borang Perubahan Gaji (SG20), Sijil Gaji Akhir (LPC), Surat Arahan dari Agensi berkaitan dan Bayaran Elaun Tanggung Kerja berdasarkan Borang Kewangan 8.
  • Menguruskan Pembayaran Elaun, Gaji Kakitangan Pegawai Sambilan Harian (PSH), Bayaran Pelarasan Gaji (Pertukaran), Ganjaran Kontrak dan Gantian Cuti.
  • Menyelaras Permohonan Kelulusan Pendahuluan Diri bagi Emolumen Terlebih Bayar bagi memastikan Arahan Perbendaharaan (AP) 53 dipatuhi.
  • Memproses tuntutan balik emolumen terlebih bayar bagi mematuhi Arahan Perbendaharaan 104 (a) dipatuhi.
  • Menguruskan Pembayaran Saguhati untuk Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Pesara.
     
• Pengurusan Pembayaran
  • Menguruskan Pembayaran dengan Pesanan Tempatan (Kontrak, Pembelian Terus, Inden Kerja).
  • Menguruskan Pembayaran bagi Invois Tanpa Pesanan Tempatan (Utiliti, Tuntutan Perjalanan, Elaun Lebih Masa & Tuntutan Pembayaran Balik).
  • Menyelaras Dan Memproses Permohonan Kemudahan Perubatan (Sara Ubat)
  • Mengemaskini Had Kuasa Menandatangani Baucar bagi Pegawai yang bertukar masuk, keluar atau bersara bagi mematuhi Arahan Perbendaharaan.
     
• Pengurusan Terimaan Hasil Kerajaan
  • Memantau dan menyelaras pengurusan terimaan hasil jabatan bagi memastikan pungutan hasil yang dibuat adalah mematuhi Arahan Perbendaharaan.
     
• Pengurusan Kewangan Am
  • Menyelaraskan dan memantau pengurusan kewangan am adalah teratur dan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa semasa (Kelulusan Pakej bagi Latihan/Majlis Rasmi).
  • Menyelaraskan dan memantau pengurusan kewangan am adalah teratur dan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa semasa (Bayaran Panjar Wang Runcit).
  • Menyelaraskan dan memantau pengurusan kewangan am adalah teratur dan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa semasa (Rekupmen Panjar Wang Runcit).
  • Menyelaras permohonan pendahuluan diri mengikut prosedur yang ditetapkan.
  • Memproses Kelulusan Khas Pengecualian AP100(a) bagi Tuntutan Perjalanan yang dihantar selepas10hb berikutnya selaras dengan Arahan Perbendaharaan.
  • Memproses Permohonan tuntutan bayaran Balik Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih selaras dengan peraturan kewangan.
  • Memproses permohonan Tuntutan Bayaran Balik Laporan Perubatan selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan.
  • Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut pada Peti Besi dan Wang Tunai bagi memastikan Arahan Perbendaharaan 309 dipatuhi.
  • Menguruskan Proses Kehilangan Wang Awam bagi memastikan Arahan Perbendaharaan 314 hingga 328 dipatuhi.
     
• Pengurusan Pinjaman
  • Menyelaras Permohonan Pinjaman Kenderaan dan Komputer bagi Memastikan Ansuran Potongan Bulanan idak Melebihi 1/3 Daripada Gaji Pokok;
  • Menyelaras Permohonan Pinjaman Peribadi bagi Memastikan Baki Gaji Bersih Tidak Kurang Daripada 40%;
  • Menyelaras Permohonan Pinjaman Perumahan bagi Memastikan Amaun Ansuran Bulanan Pembiayaan Tidak Lebih dari 40% daripada Gaji Hakiki Pegawai.
     
• Penyediaan Laporan Bulanan
  • Menyemak dan menyelaras laporan kelewatan bil yang diproses lebih daripada 14 hari bagi memastikan Arahan Perbendaharaan 103 (a) dipatuhi.
  • Menyemak laporan daftar bil secara bulanan bagi memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari selaras dengan AP 103 (a).
  • Menyediakan dokumen Akuan Terimaan bagi mematuhi Arahan Perbendaharaan 145 dan 146.
  • Menyelaras Laporan Akaun Belum Terima (ABT) Bagi Memastikan Tunggakan Hasil Kerajaan Berkurangan